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3.1 組織結構設置方案和部門職能說明——財務部
- 發布人：admin 發布時間：2017-08-27 09:26
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人力資源管理制度案例
第二部分 人力資源部部分
一、水木知行組織結構設置方案和部門職能說明——財務部
三、財務部
1、財務管理
?參與公司經營計劃的制定、負責制定并實施公司年度財務預算方案；
?建立并維護公司的財務管理制度和會計基礎工作規范；
?建立全面預算管理體系，組織編制全面預算管理方案，并對全面預算的執行情況進行監控、檢查和考核；
?建立公司財務內部控制系統，保障公司財務運營的安全，提高財務管理的效率；
?建立健全公司財務風險管理體系，增強公司風險控制和防范能力；
?維護公司內外部財務環境，協調與公司內外部利益相關者的財務關系；
?對公司的財務狀況、經營成果、現金流量定期進行財務分析；
?辦理公司的涉稅業務，負責公司的整體稅務籌劃。
2、會計核算
?負責對各項經濟業務的帳務處理；
?設置合適的會計科目，對費用、成本和利潤進行客觀正確的核算，為績效考核提供基礎數據；
?會計報表的編制、分析和上報；
?建立并規范北京水木知行人力資源管理咨詢公司會計報表體系；
?負責分公司財務的核算管理。
3、資金管理
?系統規劃與管理資金的來源與運用，保障資金安全，實現資金的高效運轉；
?優化資本結構，規劃資本渠道，為公司投融資決策提供支持；
?建立項目資金管理體系，確保項目資金使用安全；
?負責水木知行績效管理咨詢公司銀行維護工作，提供融資能力保障；
?實行資金統一管理政策，對相關范圍的資金運用進行指導和監督；
?協助做好合同收費工作。 4、項目財務管理
?全面負責項目財務的核算、管理。
負責各項目部財務人員的委派
?負責項目財務人員的培訓管理工作。
5、項目財務審計
?負責對項目進行財務審計工作。以上管理制度是水木知行績效管理咨詢公司研發成果，版權歸水木知行所有，任何形式復制、轉載使用請注明來自水木知行網站。
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